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资金存托管

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资金存托管

交易资金托管

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发布时间:2016-02-19   来源:国家开发银行 国家开发银行/2016-02-19A+

  产品简介

  交易资金托管业务是指开发银行作为托管银行接受协议当事方委托,签订托管协议,根据托管协议约定开立专门的托管账户,向托管协议委托方提供账户资金安全保管服务,并对资金使用按约定提供监督、核查、划付和定向信息报送等服务以及各类增值服务的托管业务。

  产品特点

  根据托管当事人业务需求,按照托管服务协议约定,开发银行可提供以下单项或多项金融服务:(一)为托管账户内的资金提供专项的会计核算、记账服务。(二)对托管协议项下指定账户提供定向信息报送服务,可根据客户需要量身订制信息报送报告的格式及内容。(三)为托管账户内的资金提供通知存款、定期存款等服务。(四)为托管账户内的闲置资金提供企业理财服务。(五)在同等条件下,开发银行可优先向托管客户提供其他相关综合金融服务。(六)分行向托管协议当事方提供相应增值服务,需在托管协议中明确,并根据业务实际情况与托管协议当事方另行签订增值服务合同,具体增值服务的业务审批按照行内相关制度执行。

  适用客户

  该业务分为交易类资金托管业务和专项类资金托管业务两大类,交易类资金托管业务的适用范围是各类主体间长期、中期、短期的各类有资金交付需求的交易领域(不包括银行自营与代客资金交易业务),包括但不限于买卖商品和服务、股权转让、房地产转让、兼并收购资金交付、债务重组对价支付、融资租赁款项支付等。专项类资金托管业务适用范围是各类有专项用途的资金。包括但不限于基本养老金、医疗保险和保障基金、信托资金、资产证券化资金、慈善基金、社会福利基金、专项拨款、社会公共事业基金、地方债、各类企业债、其他募集资金等。具体品种或因政策变化有所调整。

  办理流程

  

  案例介绍

  某信托公司(下称A公司)是是目前中国资产管理规模最大、综合经营实力稳居行业领先地位的信托公司。2014年2月,开行某分行与券商、A公司沟通协商一致,拟通过我行的“银政信”模式筹集资金,解决分行中长期贷款客户的短期资金需求。2014年3月,A公司拟就XX项目成立“XX项目资金信托计划”。分行与其沟通协商,希望其将信托计划资金委托分行保管。2014年3月,A公司与分行签署托管协议。2014年3月,A公司就XX项目向我行提出申请,我行审核后予以确认。2014年4月,A公司就XX项目向我行提交开户基础材料,同日开立账户。2014年5月,A公司汇入首笔信托资金,我行依据指令完成资金划付。

  联系方式

  企业局负责在京中央企业集团及下属企业的业务申请,各分行受理辖区客户的业务申请。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。