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资金存托管

大宗商品交易类客户交易结算资金存管

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发布时间:2016-02-19   来源:国家开发银行 国家开发银行/2016-02-19A+

  产品简介

  大宗商品交易类客户交易结算资金存管业务(以下简称“资金存管业务”)也叫第三方存管业务,是指开发银行作为交易中心指定结算银行,按照法律、法规要求及有关协议内容,为交易中心开立交易资金专用结算账户,用于集中存放交易会员的交易结算资金,同时为交易中心每个交易会员在银商通系统中开立交易结算资金管理账户,并将交易会员管理账户与交易会员指定的在开发银行或其他行的同名银行结算账户建立出入金转账对应关系,由开发银行为交易中心和交易会员提供出入金、资金清算、账务核对和明细查询的一种账户资金存管服务。

  产品特点

  保障客户资金安全:由开发银行、交易中心、交易会员及监管机构构建的全方位客户资金监管体系,客户资金封闭运行,有效保障客户资金安全。

  系统扩展性好:支持各行业的资金存管和监管,交易商参数的一站式配置,支持系统自动清算。

  专业团队运作:有专业的业务管理、科技及运维团队、严格规范的业务管理、操作及应急制度,有效保障业务运行。

  提供综合服务:在提供本外币实时账户和结算服务的同时,提供大宗商品供应链派生的贸易融资等结算综合产品。

  操作便利:客户可通过开行柜台和网上银行等渠道发起转账交易,同时支持交易中心端发起银行结算账户的签约交易、出入金交易。

  适用客户

  境内各级依法成立的交易所、交易中心或交易平台。

  业务办理流程

  

  客户与分行达成初步合作意向,分行向总行提出申请,与客户签订协合作协议,开行系统与客户交易系统联通,办理客户账户签约。

  案例介绍

  A交易中心是在省政府主导下2014年成立的一家省级交易平台,交易中心面向境内和境外生产商、贸易商、投资机构等主体,实行会员制。初期交易中心主要开展现货交易,待条件成熟后会开展期货交易。希望开行系统与其交易系统对接并为会员提供基本结算服务的基础上,未来能为交易中心及其会员企业提供贸易融资、担保、结售汇、货币掉期、掉期保值等综合金融服务、另外后续为境外会员提供跨境结算服务。2014年8月,开行银商通系统与交易中心交易系统成功对接,支持交易中心试运行并提供综合结算服务。

  联系方式

  企业局负责在京企业集团及下属企业的资金存管业务申请,各分行受理辖区客户的资金存管业务申请。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。